Programa Giriş  Cari Bölüm   Stok Bölümü   Fatura Bölümü   Çek Senet Bölümü

FATURA


 

Ana formda Fatura butonu yanındaki ok tuşunu tıkladığımızda aşağı doğru açılan menüde 4 seçenek vardır. Bunlar

 
Bunlardan birini seçtiğinizde karşınıza fatura formu gelecektir.

 

 

 

  1. Alış Faturası                    :   Aldığımız faturaları girmek için
  2. Satış Faturası                  :   Satışını yaptığımız ürünlerin faturasını girmek için
  3. Alış İade Faturası            :   Satılan bir ürünün iade faturasını girmek için
  4. Satış İade Faturası          :  Alınan bir ürününü iade faturasını girmek için

ALIŞ FATURASI  & SATIŞ İADE FATURASI:

Alış faturası size fatura kesildiğinde; fatura ile birlikte verilen stoğu deponuza eklemek ve cari karttaki hesabı güncelleştirmek için kullanılır.

Faturanın kapalı yada açık olarak kesilmesi farklı hareketlerin oluşmasını gerektirir.Şöyleki :

Faturanı açık kesilmesi durumunda : Fatura ile alınan stok depoya eklenir.
                                                          Cari kart fatura genel toplam miktarı kadar alacaklandırılır.
                                                            
Faturanı kapalı kesilmesi durumunda : Fatura ile alınan stok depoya eklenir.
                                                             Kasa fatura genel toplam miktarı kadar alacaklandırılır.

 

Bir alış faturası kesmek için :


  1. Gelen faturanın numarasını fatura no hanesine giriniz.
  2. F2 tuşuna basarak, Cari kodun yanındaki Bul butonuna basarak yada cari kodu biliyorsanız direkt ilgili alana girerek enter tuşuna basınız. Girdiğiniz cari koda ait isim ve adres bilgileri otomatikman ilgili alanlara gelecektir.
  3. Fatura ile ilgili açılama istiyorsanız yazınız.
  4. Faturanın açık – kapalı ,KDV dahil – hariç bilgilerini gerekiyorsa değiştiriniz.
  5. Faturanın tarihi ve vade tarihini gerekiyorsa değiştiriniz
  6. Fatura fiyatları döviz birimi olarak gelmişse ve döviz olarak girecekseniz; döviz tipini ve kur bilgilerini girerek “fiyatlar döviz cinsinden” seçeneğini aktif hale getiriniz. Stokları girerken stok birim fiyatını döviz kuru ile çarparak tutar hanesine yazacaktır.
  7. Bilgileri kaydetmek için kaydet butonuna basabilir, vazgeç butonu ile vazgeçebilir yada devam etmek için direkt stokkodunu tıklayabilirsiniz.
  8. Bilgileri kaydetmeden yada stokkodunu seçmeden F3 tuşuna basmayınız.Fatura kayıt edilmediğinden girdiğiniz fatura kalemleri depoya girmiş görünecek fakat fatura içinde görünmeyecektir.

 

  1. Fatura kalemlerini girmek için F3 tuşuna basarak gelen formdan seçerek(stok kodu yada stok adına göre ) yada stokkodunu tıkladığınızda çıkan üç noktalı butona tıklayarak gelen formdan stoğu seçerek stok bilgilerini faturaya ekleyebilirsiniz.
  2. Siz kaydet butonuna basmadan yada aşağı – yukarı ok tuşlarını kullanmadığınız sürece seçtiğiniz stok depoya eklenmeyecektir. Bu nedenle stoğun miktarını ve birim fiyatını girerek kaydet yada ok tuşlarını kullanarak yaptığınız kaydı aktifleştirin.
  3. Bu işi faturaya işleyeceğiniz kalemler bitene kadar tekrarlayın.İstediğiniz stok kodunun olmaması durumunda yeni bir stok girişini F8 tuşuna basarak gerçekleştirebilirsiniz.
  4. Fatura ve fatura kalemlerinin girişi bittikten sonra bir kez daha kontrol edin ve miktar ve genel tutarın doğru olduğunu gördükten sonra Kaydet butonu ile faturanızı kayıt ediniz.
  5. Faturayı her kaydedişinizden sonra boş bir alış faturası hazır gelecektir.Giriş yapmayacağınız zaman vazgeç ile iptal edebilirsiniz.

 SATIŞ FATURASI  & ALIŞ İADE FATURASI:

Satış faturası ürün satışı yapıldığında ; fatura ile birlikte verilen stoğu deponuza çıkarmak  ve cari karttaki hesabı güncelleştirmek için kullanılır.

Faturanın kapalı yada açık olarak kesilmesi farklı hareketlerin oluşmasını gerektirir.Şöyleki :
 Faturanı açık kesilmesi durumunda :
Fatura ile alınan stok depodan çıkarılır. Cari kart fatura genel toplam miktarı kadar borçlandırılır.
                                                            
Faturanı kapalı kesilmesi durumunda : Fatura ile alınan stok depodan çıkarılır.
                                                             Kasa fatura genel toplam miktarı kadar borçlandırılır.


Fatura numarası en son kestiğiniz faturanın bir eklenmiş durumudur.İsterseniz değiştirebilirsiniz.

Bir satış faturası kesmek için :


  1. fatura no hanesine keseceğiniz faturanın numarasını giriniz.
  2. F2 tuşuna basarak, Cari kodun yanındaki Bul butonuna basarak yada cari kodu biliyorsanız direkt ilgili alana girerek enter tuşuna basınız. Girdiğiniz cari koda ait isim ve adres bilgileri otomatikman ilgili alanlara gelecektir.
  3. Fatura ile ilgili açılama istiyorsanız yazınız.
  4. Faturanın açık – kapalı ,KDV dahil – hariç bilgilerini gerekiyorsa değiştiriniz.
  5. Faturanın tarihi ve vade tarihini gerekiyorsa değiştiriniz
  6. Fatura fiyatları döviz birimi olarak gelmişse ve döviz olarak girecekseniz; döviz tipini ve kur bilgilerini girerek “fiyatlar döviz cinsinden” seçeneğini aktif hale getiriniz. Stokları girerken stok birim fiyatını döviz kuru ile çarparak tutar hanesine yazacaktır.
  7. Bilgileri kaydetmek için kaydet butonuna basabilir, vazgeç butonu ile vazgeçebilir yada devam etmek için direkt stok kodunu tıklayabilirsiniz.
  8. Bilgileri kaydetmeden yada stok kodunu seçmeden F3 tuşuna basmayınız.Fatura kayıt edilmediğinden girdiğiniz fatura kalemleri depodan çıkmış görünecek  fakat fatura içinde görünmeyecektir.

  Fatura kalemlerini girmek için F3 tuşuna basarak gelen formdan seçerek(stok kodu yada stok adına göre ) yada stokkodunu tıkladığınızda çıkan üç noktalı butona tıklayarak gelen formdan stoğu seçerek stok bilgilerini faturaya ekleyebilirsiniz.

  1. Siz kaydet butonuna basmadan yada aşağı – yukarı ok tuşlarını kullanmadığınız sürece seçtiğiniz stok depoya eklenmeyecektir. Bu nedenle stoğun miktarını ve birim fiyatını girerek kaydet yada ok tuşlarını kullanarak yaptığınız kaydı aktifleştirin.
  2. Bu işi faturaya işleyeceğiniz kalemler bitene kadar tekrarlayın.İstediğiniz stok kodunun olmaması durumunda yeni bir stok girişini F8 tuşuna basarak gerçekleştirebilirsiniz.
  3. Fatura ve fatura kalemlerinin girişi bittikten sonra bir kez daha kontrol edin ve miktar ve genel tutarın doğru olduğunu gördükten sonra Kaydet butonu ile faturanızı kayıt ediniz.
  4. Faturayı her kaydedişinizden sonra boş bir satış faturası hazır gelecektir.Giriş yapmayacağınız zaman vazgeç ile iptal edebilirsiniz.

          Satış faturasında giriş işlemleri kontrol edilip varsa gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonu ile kayıt edebilirsiniz.

          Fatura senetli satış yada kredi kartlı satış ise mutlaka bu seçenekler seçildikten sonra kaydet butonuna basılmalıdır.Aksi taktirde  cari 2 kez borçlanmış olacaktır.(1.borçlanma : Satış faturası kestiğinizde olacaktır. 2.borçlanma :Aynı ürün için senet kestiğinizde olur.) Bunun olmaması için fatura kesimine dikkat edilmeli ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılmalıdır.

          Faturanın taksitli satış olması halinde kaydet butonuna bastığınızda size sorulacak iki soru vardır.Bu sorulardan biri girilen fiyatların stok kartlarına işlenip işlenmeyeceği, diğer soru girdiğiniz faturanın bir taksitli satış olacağı şeklindedir.Bunlara Yes butonunu tıklayarak cevap verdiğinizde karşınıza senet kesim formu gelecektir. Senet için cari adı, Cari kodu,toplam miktar ve belge no gibi alanlar doldurulmuş olarak gelecektir. Peşinat var ise peşinat miktarını girerek taksit miktarını belirttikten sonra Taksitlere Böl seçeneğini seçerek bu faturayı taksitlere bölebilirsiniz.  

TAKSİTLİ SATIŞ MODÜLÜ :

Taksitli satış formuna 2 şekilde ulaşabilirsiniz.

  1. Ana formdan Ek Modüller menüsüne girip Taksitli Satış Modülünü seçer
  2. Satış faturası kesildiğinde faturayı taksitlendirmek istediğinizde karşınıza Taksitli satış formu gelecektir.

         Taksitli satış formuna gelindiğinde; Senet ile taksitli satış,Kredi kartı ile taksitli satış isimli 2 form göreceksiniz.Adlarından da anlaşılacağı gibi senet ile taksitlendirme yapılacağı zaman Senet ile taksitli satış, kredi kartı kullanılarak taksitlendirme yapılacak ise Kredi kartı ile taksitli satış formunu kullanacaksınız.

Senet İle Taksitli Satış Yapılacağı Zaman :

  1. Cari bu ile yada F2 tuşuna basarak gelen formdan taksitli satışın yapılacağı(Daha önce oluşturulmamışsa ana menüden cari bölümünde tanımlayınız) cari yi seçiniz.
  2. Belge numarasını giriniz

           

 

(Buraya vereceğiniz numara taksit numarasının  nereden başlayacağını belirtir. Şöyleki : Yarattığınız her senedin benzersiz bir numarası vardır. Taksitlere böl dediğinizde taksitler bu senet numarası ile yazıcıdan çıktı alındığında görüleceği gibi senet numrası ile birlikte görülür. Örneğin taksitlere bölünmüş 5. senet 4.taksit senet üzerinde senet no alanında 5-4 olarak görülecektir.
            Bunun size getireceği kolaylık ise elinde senet ile gelen müşterinin senedine baktığınızda hangi senedin hangi taksidini ödemek istediğini anlamanız ve senet bul ile senedi rahat bir şekilde bularak tahsilatı yapmaktır.              )

  1. Toplam tutarı giriniz.
  2. Varsa peşinat tutarını giriniz
  3. Vade oranının giriniz

             (Aylık hesapla seçeneği aktif edilmediğinde belirtilen vade oranı taksit miktarının tümü için
 geçerlidir. Aylık hesapla seçeneği aktif edildiğinde ise bu oran her ay için hesaplanacaktır.)
             

  1. Taksitler Böl butonu ile taksitlendirmeyi gerçekleştiriniz.
  2. Senetleri yazdır butonu ile peşinat var ise kasa tahsilat makbuzu ile birlikte senetleri ön izlemede izleyebilir ve isterseniz yazıcıdan çıktı olarak alabilirsiniz.

          * Senetleri tahsil etmek için arama aç butonuna basarak ödeme yapılacak senetin numarasını yazarak( senet numarasının ilk rakamı) seneti bulduktan sonra taksitler bölümünden senethareket alanını çift tıkladığınızda ortaya çıkan aşağı ok tuşuna basarak Tahsil Edilen ‘i seçiniz.Aşağı veya yukarı ok tuşlarını kullanarak yaptığınız değişiklikleri kayıt ediniz.Hemen alt, sağ tarafta göreceğiniz gibi toplan borç ve ödenen borç bilgilerini ile bu senede ait kalan bakiyeyi görebilirsiniz.

***EŞİT OLMAYAN SENETİ EL İLE DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ fakat bu düzenlemeyi gerçekleştirmeden önce dikkat etmeniz birkaç özellik vardır.

  1. Tarihler arasında nokta olmalıdır
  2. Harekettipi bölümünde peşinat alınmış ise peşin kaydında büyük harflerle PEŞİNAT yazılmalıdır.
  3. Harekettipi bölümünde tahsil edilmeyen senetlerde büyük harflerle SENET TAHSİLAT yazılmalıdır.
  4. Açıklama bölümlerine Taksit ödemesi yazılmalıdır.

  Kredi Kartı İle Taksitli Satış Yapılacağı Zaman :


Kredi kartı ile satış yapılacağı zaman Taksitli satış formundan kredi kartı ile satış formuna gelinir.

Yeni Kredili Satış butonu tıklanarak yeni bir kayıt formu açılır.

Kredi kartı bilgileri doldurulduktan sonra cari ile ilgili bilgiler ve toplam tutar varsa peşinat girilir
       (Kredi kartı ve banka ile ilgili bilgi göremiyorsanız sabit tanımlarda banka girişini seçerek yada ana formdan Banka butonunu tıklayarak bankaları girebilir ve kredi kartları giriş formu ile kredi kartlarını girebilirsiniz.Daha detaylı bilgi için banka ile ilgili verilen bilgiye bakınız )
               İşlemler yapıldıktan sonra HESAPLA butonuna basarak hesaplamayı yapmasını sağlayınız.Hesapla butonu size vade oranlarından gelen bankanın alacağı faiz miktarı ile sizin hesabınıza geçecek para bilgisini sağlar

         Hesaplamalar ve girişler kontrol edildikten sonra isterseniz bunu taksitlere böl diyerek belirtilen taksit miktarına bölebilirsiniz.

Her kredi kartlı satıştan sonra fatura yada fiş kesmeyi unutmayınız.

ANA SAYFAYA DÖN

YAZILIM MENÜSÜNE DÖN